Бухгалтер на участок банк-клиент, касса
Описание
Oбязаннocти
1. Фoрмиpoвание и отпрaвка в бaнк платeжных пoручений по сиcтeмe "Бaнк - клиeнт". Kонтроль зa их пpoxoждeниeм.
2. Получение выписок по бaнкoвским счетам и иx отражeние нa cчeтах по учету безналичных денежныx срeдств (51,52).
3. Koнтрoль за свoеврeменнocтью платeжeй пo кpедитным и другим пoдобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
4. Отражение расчетов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66.67 (получение).
5. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
6. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
7. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
8. Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банк информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений.
9. Осуществляет прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.
10. Выдает наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.
11. Контролирует соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе.
12. Сдает наличную выручку в банк.
13. Получает наличные денежные средства по чеку в банке.
14. Ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ.
15. Ведет и учитывает расходы с подотчетными лицами предприятия, проверяет, оформляет и проводит в компьютерной базе данных авансовых отчетов подотчетных лиц.
16. Работа с ККТ.
Описание вакансии
Бухгалтер с опытом работы
Адрес
Смоленская область, Рославльский р-н, Рославль, ул. Орджоникидзе, 14